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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 5 358.00 | 11.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 489.00 | 51 225.00 | 17 264.00 | 68 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 785.00 | 57 803.00 | 38 982.00 | 96 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BT Marchandises | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 494.00 | 57 803.00 | 71 692.00 | 129 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 831.00 | -61 108.00 | | -63 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | -2 723.00 | | -5 063.00 |
DL TOTAL (I) | -67 895.00 | -62 831.00 | | -67 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 328.00 | 29 763.00 | | 14 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 135.00 | 55 859.00 | | 67 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 27 686.00 | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 958.00 | 21 705.00 | | 19 958.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 97.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 586.00 | 135 110.00 | | 139 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 692.00 | 72 278.00 | | 71 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 704.00 | 120 782.00 | | 136 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
FG Production vendue services | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 383.00 | | 181 383.00 | 181 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 845.00 | -4 245.00 | | -2 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 777.00 | 215 268.00 | | 189 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 840.00 | 217 991.00 | | 194 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 063.00 | -2 723.00 | | -5 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 721.00 | | 1 224.00 | 96 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160.00 | 96 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160.00 | 73 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 954.00 | | 1 063.00 | 73 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | 161.00 | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 931.00 | 8 032.00 | 1 160.00 | 50 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 711.00 | 8 032.00 | 1 160.00 | 49 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 328.00 | 11 446.00 | 2 883.00 | 14 328.00 |
VI Groupe et associés | 67 135.00 | 67 135.00 | | 67 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 586.00 | 136 704.00 | 2 883.00 | 139 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | 1 497.00 | | 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 686.00 | 21 281.00 | | 18 686.00 |
ST Autres comptes | 18 364.00 | 21 034.00 | | 18 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 800.00 | 31 419.00 | | 30 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 599.00 | 11 060.00 | | 2 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 677.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 750.00 | 3 174.00 | | 2 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 163.00 | 42 186.00 | | 37 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 714.00 | 18 171.00 | | 16 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 449.00 | 84 795.00 | | 70 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |