| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 865.00 | 355.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 369.00 | 3 872.00 | 1 497.00 | 5 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 586.00 | 37 584.00 | 31 001.00 | 68 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 579.00 | 42 322.00 | 54 257.00 | 96 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BZ Autres créances | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 331.00 | 42 322.00 | 88 009.00 | 130 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 796.00 | -56 576.00 | | -65 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | -9 220.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | -60 108.00 | -64 796.00 | | -60 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 209.00 | 48 564.00 | | 41 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 175.00 | 43 585.00 | | 53 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 745.00 | 42 082.00 | | 34 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 989.00 | 16 032.00 | | 18 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 117.00 | 150 264.00 | | 148 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 009.00 | 85 468.00 | | 88 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 417.00 | 114 398.00 | | 123 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 397.00 | 712.00 | | 4 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
FG Production vendue services | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 145.00 | | 203 145.00 | 203 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 786.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 016.00 | 15 763.00 | | 17 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | -7 129.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 167.00 | 192 554.00 | | 220 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 480.00 | 201 774.00 | | 215 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 688.00 | -9 220.00 | | 4 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 241.00 | | 2 337.00 | 94 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 646.00 | | 2 308.00 | 71 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | 29.00 | 6 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 536.00 | 8 786.00 | | 33 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 407.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 8 379.00 | | 33 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UX Autres créances clients | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 812.00 | 12 112.00 | 24 700.00 | 36 812.00 |
VI Groupe et associés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VP Divers | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 117.00 | 123 417.00 | 24 700.00 | 148 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 870.00 | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 903.00 | 18 244.00 | | 20 903.00 |
ST Autres comptes | 22 529.00 | 23 712.00 | | 22 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 275.00 | 30 016.00 | | 32 275.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 303.00 | 15 723.00 | | 9 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 216.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | 2 086.00 | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 259.00 | 36 248.00 | | 41 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 963.00 | 18 399.00 | | 18 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 010.00 | 87 695.00 | | 85 010.00 |