| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 995.00 | 39 592.00 | 73 403.00 | 112 995.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 327.00 | 39 592.00 | 159 735.00 | 199 327.00 |
060 Stock marchandises | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
072 Créances – Autres | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
084 Disponibilités | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
110 Total général Actif | 245 881.00 | 39 592.00 | 206 289.00 | 245 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 078.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 576.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 312.00 | 463 315.00 | | 448 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 444.00 | 2 246.00 | | 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 756.00 | 465 561.00 | | 449 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 280.00 | 248 984.00 | | 239 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -489.00 | 998.00 | | -489.00 |
242 Autres charges externes. | 63 340.00 | 56 045.00 | | 63 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 2 010.00 | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 506.00 | 104 210.00 | | 89 506.00 |
252 Charges sociales | 12 109.00 | 13 270.00 | | 12 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 440.00 | 14 485.00 | | 14 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 629.00 | 349.00 | | 629.00 |
262 Autres charges | 226.00 | 13.00 | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 066.00 | 440 363.00 | | 421 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 690.00 | 25 199.00 | | 28 690.00 |
290 Produits exceptionnels | | 82.00 | | |
294 Charges financières | 3 444.00 | 4 612.00 | | 3 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | 190.00 | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 1 510.00 | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 319.00 | 18 968.00 | | 22 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 550.00 | | | 195 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 183.00 | | | 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -183.00 | | | -183.00 |