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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 683.00 | 82 475.00 | 66 209.00 | 148 683.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 015.00 | 82 475.00 | 152 541.00 | 235 015.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
072 Créances – Autres | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
084 Disponibilités | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
110 Total général Actif | 286 155.00 | 82 475.00 | 203 680.00 | 286 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 073.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 289.00 | 445 917.00 | | 416 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 033.00 | 1 000.00 | | 4 033.00 |
230 Autres produits | 2 444.00 | 997.00 | | 2 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 766.00 | 447 913.00 | | 422 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 635.00 | 230 611.00 | | 211 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | -30.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 86 412.00 | 82 593.00 | | 86 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 635.00 | | 2 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 800.00 | 86 954.00 | | 78 800.00 |
252 Charges sociales | 6 199.00 | 11 945.00 | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 019.00 | 13 672.00 | | 14 019.00 |
256 Dotations aux provisions | 379.00 | 400.00 | | 379.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 253.00 | 428 801.00 | | 400 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 513.00 | 19 112.00 | | 22 513.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 797.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 750.00 | | 2 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 296.00 | 16 526.00 | | 19 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 494.00 | | | 215 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 379.00 | | | 379.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 379.00 | | | 379.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |