| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 743.00 | 99 816.00 | 64 927.00 | 164 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 075.00 | 99 816.00 | 151 259.00 | 251 075.00 |
060 Stock marchandises | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
084 Disponibilités | 54 913.00 | | 54 913.00 | 54 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 653.00 | | 69 653.00 | 69 653.00 |
110 Total général Actif | 320 728.00 | 99 816.00 | 220 912.00 | 320 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 312.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 59.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 559.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 365.00 | 416 289.00 | | 444 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 867.00 | 4 033.00 | | 1 867.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 2 444.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 786.00 | 422 766.00 | | 446 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 044.00 | 211 635.00 | | 231 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 861.00 | 213.00 | | -2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 80 014.00 | 86 412.00 | | 80 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | 2 578.00 | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 354.00 | 78 800.00 | | 93 354.00 |
252 Charges sociales | 9 015.00 | 6 199.00 | | 9 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 841.00 | 14 019.00 | | 17 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 59.00 | 379.00 | | 59.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 18.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 856.00 | 400 253.00 | | 430 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 930.00 | 22 513.00 | | 15 930.00 |
294 Charges financières | 354.00 | 921.00 | | 354.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 296.00 | | 2 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 240.00 | 19 296.00 | | 13 240.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 015.00 | | | 235 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |