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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 192 503.00 | 603 880.00 | 5 588 622.00 | 6 192 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 248 503.00 | 603 880.00 | 5 644 622.00 | 6 248 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 564 714.00 | 603 880.00 | 5 960 833.00 | 6 564 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 24 939.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 747.00 | 34 939.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 76 337.00 | | 46 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 629.00 | 58 255.00 | | 31 629.00 |
EA Autres dettes | 5 867 447.00 | 6 166 523.00 | | 5 867 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 945 086.00 | 6 301 116.00 | | 5 945 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 833.00 | 6 336 056.00 | | 5 960 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 945 086.00 | 6 301 116.00 | | 5 945 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 889.00 | | 773 889.00 | 773 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 889.00 | | 773 889.00 | 773 889.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 756.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 027.00 | 830 636.00 | | 774 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 279.00 | 805 696.00 | | 768 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | 24 939.00 | | 5 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 249.00 | | | 6 191 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 192 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 192 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191 249.00 | | | 6 191 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 123.00 | 201 756.00 | | 402 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 123.00 | 201 756.00 | | 402 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 736.00 | | | 277 736.00 |
VC Groupe et associés | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 867 447.00 | 5 867 447.00 | | 5 867 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 211.00 | 316 211.00 | 56 000.00 | 372 211.00 |
VW T.V.A. | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 086.00 | 5 945 086.00 | | 5 945 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 497.00 | 1 666.00 | | -1 497.00 |
ST Autres comptes | 533 554.00 | 568 933.00 | | 533 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 624.00 | 27 204.00 | | 30 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 591.00 | 1 666.00 | | 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 778.00 | 187 126.00 | | 154 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 985.00 | 12 142.00 | | 10 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 179.00 | 596 138.00 | | 564 179.00 |