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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 362.00 | 1 007 943.00 | 5 186 418.00 | 6 194 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 362.00 | 1 007 943.00 | 5 217 418.00 | 6 225 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 894.00 | | 1 121 894.00 | 1 121 894.00 |
BZ Autres créances | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | 11 289.00 | 11 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 448.00 | | 1 134 448.00 | 1 134 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 810.00 | 1 007 943.00 | 6 351 866.00 | 7 359 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 605.00 | 12 282.00 | | 12 605.00 |
DL TOTAL (I) | 22 605.00 | 22 282.00 | | 22 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 437.00 | 51 613.00 | | 43 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 073.00 | 32 639.00 | | 104 073.00 |
EA Autres dettes | 6 181 750.00 | 5 701 377.00 | | 6 181 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 260.00 | 5 785 630.00 | | 6 329 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 866.00 | 5 807 913.00 | | 6 351 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 329 260.00 | 5 785 630.00 | | 6 329 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 915.00 | | 878 915.00 | 878 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 915.00 | | 878 915.00 | 878 915.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 320.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 151.00 | 760 315.00 | | 880 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 545.00 | 748 032.00 | | 867 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 605.00 | 12 282.00 | | 12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 249 821.00 | | 540.00 | 6 249 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 6 225 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193 821.00 | | 540.00 | 6 193 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 623.00 | 202 320.00 | | 805 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 623.00 | 202 320.00 | | 805 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 894.00 | | | 1 121 894.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 537.00 | | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 6 171 288.00 | 6 171 288.00 | | 6 171 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 423.00 | 1 134 423.00 | 31 000.00 | 1 165 423.00 |
VW T.V.A. | 104 073.00 | 104 073.00 | | 104 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 260.00 | 6 329 260.00 | | 6 329 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 630 248.00 | 511 589.00 | | 630 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 326.00 | 29 992.00 | | 30 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 818.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | 1 818.00 | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 783.00 | 151 032.00 | | 175 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 236.00 | 20 835.00 | | 70 236.00 |
ZE Dividendes | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 574.00 | 541 582.00 | | 660 574.00 |