| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 362.00 | 1 412 776.00 | 4 781 585.00 | 6 194 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225 362.00 | 1 412 776.00 | 4 812 585.00 | 6 225 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 137.00 | | 558 137.00 | 558 137.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 928.00 | | 599 928.00 | 599 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 825 290.00 | 1 412 776.00 | 5 412 514.00 | 6 825 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 105.00 | 14 458.00 | | 31 105.00 |
DL TOTAL (I) | 41 105.00 | 24 458.00 | | 41 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 318.00 | 58 416.00 | | 71 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 843.00 | 78 697.00 | | 77 843.00 |
EA Autres dettes | 5 222 129.00 | 5 881 591.00 | | 5 222 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 371 408.00 | 6 018 705.00 | | 5 371 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 412 514.00 | 6 043 164.00 | | 5 412 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 371 408.00 | 6 018 705.00 | | 5 371 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 078.00 | | 1 074 078.00 | 1 074 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 078.00 | | 1 074 078.00 | 1 074 078.00 |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 416.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 623.00 | 976 664.00 | | 1 075 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 517.00 | 962 206.00 | | 1 044 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 105.00 | 14 458.00 | | 31 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 362.00 | | | 6 225 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 225 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 194 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 194 362.00 | | | 6 194 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 360.00 | 202 416.00 | | 1 210 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 360.00 | 202 416.00 | | 1 210 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 558 137.00 | 558 137.00 | | 558 137.00 |
VB T. V. A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VC Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 222 129.00 | 5 222 129.00 | | 5 222 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 928.00 | 630 928.00 | | 630 928.00 |
VW T.V.A. | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 408.00 | 5 371 408.00 | | 5 371 408.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 806 531.00 | 725 765.00 | | 806 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 572.00 | 30 921.00 | | 31 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 993.00 | 3 010.00 | | 2 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 993.00 | 3 010.00 | | 2 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 087.00 | 174 793.00 | | 273 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 303.00 | 75 107.00 | | 68 303.00 |
ZE Dividendes | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 838 152.00 | 756 741.00 | | 838 152.00 |