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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 349.00 | 890.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 101.00 | 101 560.00 | 89 541.00 | 191 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 333.00 | 101 909.00 | 784 424.00 | 886 333.00 |
BT Marchandises | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CF Disponibilités | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 156.00 | | 288 156.00 | 288 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 489.00 | 101 909.00 | 1 072 580.00 | 1 174 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 619.00 | -62 439.00 | | 26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 255.00 | 89 058.00 | | 46 255.00 |
DL TOTAL (I) | 292 874.00 | 246 619.00 | | 292 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 745.00 | 387 725.00 | | 349 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 044.00 | 337 144.00 | | 290 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 708.00 | 124 362.00 | | 113 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 018.00 | 30 597.00 | | 26 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 706.00 | 880 020.00 | | 779 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 580.00 | 1 126 639.00 | | 1 072 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 660.00 | 528 843.00 | | 469 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 799.00 | | 1 138 799.00 | 1 138 799.00 |
FG Production vendue services | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 794.00 | | 1 191 794.00 | 1 191 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 607.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 6 837.00 | | 1 314.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 556.00 | 18 903.00 | | 17 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 8 968.00 | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 944.00 | 1 210 544.00 | | 1 221 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 688.00 | 1 121 486.00 | | 1 175 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 255.00 | 89 058.00 | | 46 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 240.00 | | 7 093.00 | 879 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 247.00 | | 7 093.00 | 185 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 742.00 | 28 167.00 | | 73 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 28 167.00 | | 73 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 708.00 | 113 708.00 | | 113 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
UX Autres créances clients | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 745.00 | 39 699.00 | 164 885.00 | 349 745.00 |
VI Groupe et associés | 290 044.00 | 290 044.00 | | 290 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 373.00 | | | 369 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VP Divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 481.00 | 32 848.00 | 14 633.00 | 47 481.00 |
VW T.V.A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 514.00 | 469 469.00 | 164 885.00 | 779 514.00 |