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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 943.00 | 296.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 774.00 | 172 379.00 | 3 396.00 | 175 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 448.00 | 173 322.00 | 698 126.00 | 871 448.00 |
BT Marchandises | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BZ Autres créances | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 293 791.00 | | 293 791.00 | 293 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 651.00 | | 402 651.00 | 402 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 099.00 | 173 322.00 | 1 100 777.00 | 1 274 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 344 129.00 | 247 344.00 | | 344 129.00 |
DH Report à nouveau | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 602.00 | 96 785.00 | | 172 602.00 |
DL TOTAL (I) | 763 350.00 | 590 748.00 | | 763 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 641.00 | 259 848.00 | | 180 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 275.00 | 116 860.00 | | 14 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 403.00 | 115 343.00 | | 101 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 108.00 | 32 806.00 | | 41 108.00 |
EA Autres dettes | | 29 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 427.00 | 554 641.00 | | 337 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 777.00 | 1 145 389.00 | | 1 100 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 259.00 | 374 002.00 | | 233 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 642.00 | | 1 147 642.00 | 1 147 642.00 |
FG Production vendue services | 125 054.00 | | 125 054.00 | 125 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 696.00 | | 1 272 696.00 | 1 272 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 081.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 345.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 530.00 | 25 916.00 | | 33 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | 304.00 | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | 304.00 | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 712.00 | 2 395.00 | | 8 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 712.00 | 2 608.00 | | 8 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092.00 | -2 304.00 | | -8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 266.00 | 30 756.00 | | 56 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 870.00 | 1 079 821.00 | | 1 291 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 268.00 | 983 036.00 | | 1 119 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 602.00 | 96 785.00 | | 172 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 448.00 | | | 871 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 013.00 | | | 177 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 916.00 | 1 406.00 | | 171 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 916.00 | 1 406.00 | | 171 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 937.00 | 43 095.00 | 81 842.00 | 124 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 704.00 | 33 378.00 | 22 326.00 | 55 704.00 |
VI Groupe et associés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 427.00 | 233 259.00 | 104 168.00 | 337 427.00 |