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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 844.00 | 395.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 774.00 | 171 072.00 | 4 702.00 | 175 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 448.00 | 171 916.00 | 699 532.00 | 871 448.00 |
BT Marchandises | 78 328.00 | | 78 328.00 | 78 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 333 939.00 | | 333 939.00 | 333 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 857.00 | | 445 857.00 | 445 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 305.00 | 171 916.00 | 1 145 389.00 | 1 317 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 247 344.00 | 204 261.00 | | 247 344.00 |
DH Report à nouveau | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 785.00 | 43 083.00 | | 96 785.00 |
DL TOTAL (I) | 590 748.00 | 493 963.00 | | 590 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 848.00 | 311 612.00 | | 259 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 860.00 | 148 213.00 | | 116 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 343.00 | 107 005.00 | | 115 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 806.00 | 17 043.00 | | 32 806.00 |
EA Autres dettes | 29 784.00 | 12 889.00 | | 29 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 641.00 | 596 763.00 | | 554 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 389.00 | 1 090 725.00 | | 1 145 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 002.00 | 429 372.00 | | 374 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 573.00 | | 979 573.00 | 979 573.00 |
FG Production vendue services | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 156.00 | | 1 040 156.00 | 1 040 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 916.00 | 24 206.00 | | 25 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 2 040.00 | | 2 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 2 040.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | -2 040.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | 9 872.00 | | 30 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 821.00 | 1 123 201.00 | | 1 079 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 036.00 | 1 080 118.00 | | 983 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 785.00 | 43 083.00 | | 96 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 141.00 | | | 886 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 693.00 | 871 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | 177 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 706.00 | | | 191 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 110.00 | 2 500.00 | 14 693.00 | 184 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 110.00 | 2 500.00 | 14 693.00 | 184 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 343.00 | 115 343.00 | | 115 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 848.00 | 79 208.00 | 180 640.00 | 259 848.00 |
VI Groupe et associés | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 664.00 | 48 664.00 | | 48 664.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 642.00 | 374 002.00 | 180 640.00 | 554 642.00 |