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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 495.00 | 1 989.00 | 28 506.00 | 30 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 495.00 | 1 989.00 | 38 506.00 | 40 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
072 Créances – Autres | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
084 Disponibilités | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
110 Total général Actif | 50 313.00 | 1 989.00 | 48 324.00 | 50 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
242 Autres charges externes. | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
252 Charges sociales | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 392.00 | | | 392.00 |
376 Effectif moyen du personnel | -1.00 | | | -1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |