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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 491.00 | 2 982.00 | 23 509.00 | 26 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 491.00 | 2 982.00 | 33 509.00 | 36 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
072 Créances – Autres | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
084 Disponibilités | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
110 Total général Actif | 72 209.00 | 2 982.00 | 69 227.00 | 72 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 630.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 106 499.00 | | | 106 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 714.00 | 106 050.00 | | 110 714.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | 1 479.00 | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 806.00 | 107 529.00 | | 112 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 32 096.00 | 33 411.00 | | 32 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 394.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 556.00 | 45 479.00 | | 47 556.00 |
252 Charges sociales | 20 316.00 | 20 027.00 | | 20 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | 6 193.00 | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 951.00 | 106 505.00 | | 106 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 855.00 | 1 024.00 | | 5 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 287.00 | 107.00 | | 18 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 504.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | 413.00 | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 851.00 | | | 40 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 287.00 | | | -2 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 943.00 | | | 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 624.00 | | | 3 624.00 |