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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 990.00 | 2 778.00 | 27 212.00 | 29 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 990.00 | 2 778.00 | 37 212.00 | 39 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
072 Créances – Autres | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
084 Disponibilités | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
110 Total général Actif | 61 443.00 | 2 778.00 | 58 665.00 | 61 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 665.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 050.00 | 89 347.00 | | 80 050.00 |
230 Autres produits | 11 285.00 | 1 630.00 | | 11 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 335.00 | 90 978.00 | | 91 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 580.00 | | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 40 457.00 | 31 334.00 | | 40 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 180.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 492.00 | 36 428.00 | | 35 492.00 |
252 Charges sociales | 13 182.00 | 15 525.00 | | 13 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 602.00 | 6 100.00 | | 5 602.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 21.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 477.00 | 89 589.00 | | 97 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 142.00 | 1 389.00 | | -6 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 851.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 447.00 | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155.00 | 91.00 | | 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 082.00 | | | -3 082.00 |