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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 383.00 | 2 492.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 241.00 | 3 062.00 | 7 178.00 | 10 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 817.00 | 3 445.00 | 36 371.00 | 39 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
BZ Autres créances | 50 976.00 | | 50 976.00 | 50 976.00 |
CF Disponibilités | 219 299.00 | | 219 299.00 | 219 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 895.00 | | 296 895.00 | 296 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 712.00 | 3 445.00 | 333 266.00 | 336 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 441.00 | | | 77 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
DL TOTAL (I) | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 149.00 | | | 99 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 266.00 | | | 333 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 366.00 | | | 151 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 092.00 | | 996 092.00 | 996 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 092.00 | | 996 092.00 | 996 092.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 154.00 | | | 1 001 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 494.00 | | | 905 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 659.00 | | | 95 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 917.00 | | 2 900.00 | 36 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 917.00 | | 1 200.00 | 11 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 1 700.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019.00 | 2 426.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019.00 | 2 426.00 | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 110.00 | 52 110.00 | | 52 110.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VP Divers | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VW T.V.A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 366.00 | 151 366.00 | | 151 366.00 |