| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 1 534.00 | 1 342.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 11 103.00 | 20 382.00 | 31 484.00 |
AX Avances et acomptes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | -700.00 | | -700.00 | -700.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 560.00 | 12 637.00 | 48 924.00 | 61 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 82 251.00 | | 82 251.00 | 82 251.00 |
CF Disponibilités | 288 474.00 | | 288 474.00 | 288 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 229.00 | | 399 229.00 | 399 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 790.00 | 12 637.00 | 448 153.00 | 460 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 254 454.00 | 173 101.00 | | 254 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 81 354.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 275 575.00 | 263 254.00 | | 275 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 899.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 96 544.00 | | 68 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 866.00 | 91 027.00 | | 99 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 578.00 | 188 470.00 | | 172 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 153.00 | 451 725.00 | | 448 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 578.00 | 188 470.00 | | 172 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 439.00 | 391 265.00 | 1 030 704.00 | 639 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 439.00 | 391 265.00 | 1 030 704.00 | 639 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 390.00 | 11 342.00 | | 8 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 271.00 | 2 453.00 | | 3 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 506.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 506.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -506.00 | | 1 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 112.00 | 1 015 377.00 | | 1 037 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 791.00 | 934 024.00 | | 1 024 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 320.00 | 81 354.00 | | 12 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 497.00 | | 17 463.00 | 46 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 61 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 797.00 | | 17 463.00 | 19 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069.00 | 6 567.00 | | 6 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069.00 | 6 567.00 | | 6 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
UP Prêts | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
VB T. V. A. | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VP Divers | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
VW T.V.A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 578.00 | 172 578.00 | | 172 578.00 |