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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 876.00 | 959.00 | 1 917.00 | 2 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 921.00 | 5 111.00 | 11 810.00 | 16 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 497.00 | 6 069.00 | 40 428.00 | 46 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BZ Autres créances | 90 284.00 | | 90 284.00 | 90 284.00 |
CF Disponibilités | 294 544.00 | | 294 544.00 | 294 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 794.00 | 6 069.00 | 451 725.00 | 457 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 101.00 | 77 442.00 | | 173 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 354.00 | 95 659.00 | | 81 354.00 |
DL TOTAL (I) | 263 254.00 | 181 901.00 | | 263 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 52 216.00 | | 96 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 027.00 | 99 150.00 | | 91 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 470.00 | 151 366.00 | | 188 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 725.00 | 333 267.00 | | 451 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 470.00 | 151 366.00 | | 188 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 996.00 | 382 384.00 | 1 013 380.00 | 630 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 996.00 | 382 384.00 | 1 013 380.00 | 630 996.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 342.00 | 12 601.00 | | 11 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 453.00 | 1 163.00 | | 2 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 3 505.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 045.00 | 27 029.00 | | 23 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 377.00 | 1 001 154.00 | | 1 015 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 024.00 | 905 495.00 | | 934 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 354.00 | 95 659.00 | | 81 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 817.00 | | 6 680.00 | 39 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | | 6 680.00 | 13 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446.00 | 2 623.00 | | 3 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 2 623.00 | | 3 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 544.00 | 96 544.00 | | 96 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VP Divers | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 470.00 | 188 470.00 | | 188 470.00 |