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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 481.00 | 51.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 308.00 | 1 670.00 | 4 638.00 | 6 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 833.00 | 57 311.00 | 65 522.00 | 122 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 303.00 | 59 462.00 | 70 841.00 | 130 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 49 239.00 | | 49 239.00 | 49 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 311.00 | | 129 311.00 | 129 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 614.00 | 59 462.00 | 200 152.00 | 259 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 36 431.00 | 13 746.00 | | 36 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 22 685.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 46 573.00 | 46 331.00 | | 46 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 079.00 | 43 082.00 | | 26 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 589.00 | 72 220.00 | | 72 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 6 895.00 | | 27 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | 21 337.00 | | 27 192.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 580.00 | 143 540.00 | | 153 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 152.00 | 189 871.00 | | 200 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 243.00 | 9 937.00 | 241 180.00 | 231 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 243.00 | 9 937.00 | 241 180.00 | 231 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | 1 037.00 | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | 1 037.00 | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 3 261.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 3 261.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -2 224.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 4 486.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 789.00 | 179 301.00 | | 246 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 548.00 | 156 616.00 | | 246 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 22 685.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 463.00 | | 14 840.00 | 115 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 833.00 | | 14 308.00 | 114 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 462.00 | 31 000.00 | | 28 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 481.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 462.00 | 30 519.00 | | 28 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 066.00 | 16 298.00 | 9 769.00 | 26 066.00 |
VI Groupe et associés | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VP Divers | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952.00 | | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VW T.V.A. | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 580.00 | 143 811.00 | 9 769.00 | 153 580.00 |