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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 10 838.00 | 321.00 | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 500.00 | 67 673.00 | 29 827.00 | 97 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 321.00 | 79 043.00 | 36 278.00 | 115 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CF Disponibilités | 211 177.00 | | 211 177.00 | 211 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 482.00 | | 366 482.00 | 366 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 803.00 | 79 043.00 | 402 760.00 | 481 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 122 200.00 | 93 092.00 | | 122 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 323.00 | 29 108.00 | | -30 323.00 |
DL TOTAL (I) | 101 777.00 | 132 100.00 | | 101 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 995.00 | 47 622.00 | | 128 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 217.00 | 63 280.00 | | 47 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 38 243.00 | | 50 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 778.00 | 84 191.00 | | 73 778.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 983.00 | 233 340.00 | | 300 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 760.00 | 365 441.00 | | 402 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 490.00 | 198 359.00 | | 291 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 026.00 | | 7 500.00 | 128 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 205.00 | 115 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 205.00 | 108 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 365.00 | | 7 500.00 | 121 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109.00 | 12 499.00 | 1 565.00 | 68 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 578.00 | 12 499.00 | 1 565.00 | 67 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VC Groupe et associés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 975.00 | 119 482.00 | 9 493.00 | 128 975.00 |
VI Groupe et associés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 435.00 | 161 435.00 | | 161 435.00 |
VW T.V.A. | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 983.00 | 291 490.00 | 9 493.00 | 300 983.00 |