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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 548.00 | 61 529.00 | 81 019.00 | 142 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 369.00 | 73 220.00 | 87 149.00 | 160 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 031.00 | | 154 031.00 | 154 031.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CF Disponibilités | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 400.00 | | 341 400.00 | 341 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 770.00 | 73 220.00 | 428 549.00 | 501 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 122 201.00 | 122 201.00 | | 122 201.00 |
DH Report à nouveau | -30 323.00 | | | -30 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 412.00 | -30 323.00 | | -3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 98 366.00 | 101 777.00 | | 98 366.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 768.00 | 128 995.00 | | 155 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 961.00 | 47 218.00 | | 52 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 50 981.00 | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 429.00 | 73 779.00 | | 82 429.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 10.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 984.00 | 300 983.00 | | 325 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 549.00 | 402 760.00 | | 428 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 008.00 | 291 490.00 | | 189 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 321.00 | | 65 947.00 | 115 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 899.00 | 160 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 899.00 | 153 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 659.00 | | 65 947.00 | 108 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 043.00 | 14 434.00 | 20 257.00 | 79 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 511.00 | 14 434.00 | 20 257.00 | 78 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 714.00 | 18 738.00 | 136 976.00 | 155 714.00 |
VI Groupe et associés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VP Divers | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 145.00 | 180 145.00 | | 180 145.00 |
VW T.V.A. | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 984.00 | 189 008.00 | 136 976.00 | 325 984.00 |