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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 2 343.00 | 3 867.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 452.00 | 22 044.00 | 23 408.00 | 45 452.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 711.00 | 24 387.00 | 147 324.00 | 171 711.00 |
060 Stock marchandises | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
110 Total général Actif | 186 357.00 | 24 387.00 | 161 970.00 | 186 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 965.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 304 893.00 | 305 766.00 | | 304 893.00 |
230 Autres produits | 4 755.00 | 2 802.00 | | 4 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 648.00 | 308 568.00 | | 309 648.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 080.00 | 19 311.00 | | 9 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | -1 274.00 | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 717.00 | 119 538.00 | | 106 717.00 |
242 Autres charges externes. | 134 548.00 | 117 778.00 | | 134 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 970.00 | 442.00 | | 3 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 866.00 | 33 488.00 | | 39 866.00 |
252 Charges sociales | 4 918.00 | 5 413.00 | | 4 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 943.00 | 10 444.00 | | 13 943.00 |
262 Autres charges | 922.00 | 13.00 | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 224.00 | 305 151.00 | | 313 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 576.00 | 3 417.00 | | -3 576.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | 3 079.00 | | 3 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 743.00 | 275.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 101.00 | 63.00 | | -8 101.00 |