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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 3 585.00 | 2 625.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 290.00 | 35 194.00 | 11 096.00 | 46 290.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 549.00 | 38 779.00 | 133 770.00 | 172 549.00 |
060 Stock marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
072 Créances – Autres | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
084 Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
110 Total général Actif | 202 692.00 | 38 779.00 | 163 913.00 | 202 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 838.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 349 627.00 | 304 893.00 | | 349 627.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 581.00 | | | 581.00 |
230 Autres produits | 2 637.00 | 4 755.00 | | 2 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 845.00 | 309 648.00 | | 352 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 783.00 | 9 080.00 | | 9 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 207.00 | -740.00 | | -2 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 935.00 | 106 717.00 | | 124 935.00 |
242 Autres charges externes. | 145 929.00 | 134 548.00 | | 145 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | 3 970.00 | | 6 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 965.00 | 39 866.00 | | 44 965.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | 4 918.00 | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 296.00 | 13 943.00 | | 15 296.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 922.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 152.00 | 313 224.00 | | 359 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 307.00 | -3 576.00 | | -6 307.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | | | 156.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | 3 783.00 | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 743.00 | | 1 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 557.00 | -8 101.00 | | -11 557.00 |