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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 210.00 | 4 827.00 | 1 383.00 | 6 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 616.00 | 37 423.00 | 53 193.00 | 90 616.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 875.00 | 42 249.00 | 174 626.00 | 216 875.00 |
060 Stock marchandises | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
072 Créances – Autres | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
084 Disponibilités | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
110 Total général Actif | 245 532.00 | 42 249.00 | 203 283.00 | 245 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 269.00 | 349 627.00 | | 291 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 095.00 | 581.00 | | 1 095.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | 2 637.00 | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 019.00 | 352 845.00 | | 294 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 107.00 | 9 783.00 | | 17 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | -2 207.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 128.00 | 124 935.00 | | 115 128.00 |
242 Autres charges externes. | 92 359.00 | 145 929.00 | | 92 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 6 669.00 | | 8 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 394.00 | 44 965.00 | | 33 394.00 |
252 Charges sociales | 15 775.00 | 13 498.00 | | 15 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 644.00 | 15 296.00 | | 8 644.00 |
262 Autres charges | 445.00 | 284.00 | | 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 483.00 | 359 152.00 | | 291 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 536.00 | -6 307.00 | | 2 536.00 |
280 Produits financiers | | 156.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | 3 553.00 | | 2 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 772.00 | 1 853.00 | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 400.00 | -11 557.00 | | -1 400.00 |