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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 3 521.00 | 3 979.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 573.00 | 647.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 342.00 | 1 399.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 117.00 | 19 243.00 | 108 875.00 | 128 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 487.00 | 23 678.00 | 156 808.00 | 180 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 094.00 | | 33 094.00 | 33 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 581.00 | 23 678.00 | 189 903.00 | 213 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 263.00 | | | -3 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 926.00 | -3 263.00 | | -1 926.00 |
DL TOTAL (I) | -4 189.00 | -2 263.00 | | -4 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 337.00 | 162 407.00 | | 139 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 844.00 | 23 546.00 | | 22 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 11 352.00 | | 9 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 18 235.00 | | 22 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 091.00 | 215 540.00 | | 194 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 903.00 | 213 278.00 | | 189 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 267.00 | 76 203.00 | | 78 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
FG Production vendue services | 237 463.00 | | 237 463.00 | 237 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 700.00 | | 250 700.00 | 250 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 081.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | 1 512.00 | | 9 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 171.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 634.00 | | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 754.00 | 122 657.00 | | 259 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 680.00 | 125 919.00 | | 261 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 926.00 | -3 263.00 | | -1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 064.00 | | 12 430.00 | 168 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 8 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 180 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 429.00 | | 12 430.00 | 117 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597.00 | 17 081.00 | | 6 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021.00 | 2 500.00 | | 1 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 407.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 14 174.00 | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 337.00 | 23 513.00 | 98 642.00 | 139 337.00 |
VI Groupe et associés | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
VP Divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 091.00 | 78 267.00 | 98 642.00 | 194 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236.00 | 2 187.00 | | 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 695.00 | 12 542.00 | | 25 695.00 |
ST Autres comptes | 22 089.00 | 13 276.00 | | 22 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 152.00 | 14 870.00 | | 34 152.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 162.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 039.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236.00 | 2 187.00 | | 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 091.00 | 23 673.00 | | 51 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 368.00 | 14 191.00 | | 21 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 336.00 | 50 889.00 | | 82 336.00 |