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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 840.00 | 902.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 117.00 | 48 019.00 | 80 099.00 | 128 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 679.00 | 57 578.00 | 123 101.00 | 180 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BZ Autres créances | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 504.00 | | 37 504.00 | 37 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 184.00 | 57 578.00 | 160 605.00 | 218 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 629.00 | -5 189.00 | | -18 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 124.00 | -13 441.00 | | -8 124.00 |
DL TOTAL (I) | -25 754.00 | -17 629.00 | | -25 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 243.00 | 120 791.00 | | 97 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 039.00 | 30 949.00 | | 38 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 19 901.00 | | 23 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 798.00 | 21 047.00 | | 27 798.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 359.00 | 192 688.00 | | 186 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 605.00 | 175 058.00 | | 160 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 920.00 | 100 827.00 | | 118 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 382.00 | 4 967.00 | | 5 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
FG Production vendue services | 242 615.00 | | 242 615.00 | 242 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 269.00 | | 256 269.00 | 256 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | 4 564.00 | | 2 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 417.00 | -10 592.00 | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 589.00 | 263 575.00 | | 258 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 714.00 | 277 016.00 | | 266 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 124.00 | -13 441.00 | | -8 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 501.00 | | 178.00 | 180 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 859.00 | | | 129 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 722.00 | | 178.00 | 8 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 222.00 | 16 356.00 | | 41 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 021.00 | 1 479.00 | | 6 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 241.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 221.00 | 14 637.00 | | 34 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 861.00 | 24 422.00 | 67 439.00 | 91 861.00 |
VI Groupe et associés | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VP Divers | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 359.00 | 118 920.00 | 67 439.00 | 186 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 2 092.00 | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 262.00 | 26 502.00 | | 26 262.00 |
ST Autres comptes | 19 662.00 | 23 005.00 | | 19 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 210.00 | 48 918.00 | | 42 210.00 |
YT Sous‐traitance | 487.00 | 440.00 | | 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 633.00 | 1 710.00 | | 5 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 169.00 | 1 066.00 | | 2 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 3 158.00 | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 456.00 | 52 112.00 | | 51 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 461.00 | 22 493.00 | | 22 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 253.00 | 100 574.00 | | 94 253.00 |