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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741.00 | 1 088.00 | 653.00 | 1 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 649.00 | 62 413.00 | 66 236.00 | 128 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 925.00 | 64 721.00 | 109 204.00 | 173 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BT Marchandises | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 684.00 | 64 721.00 | 151 962.00 | 216 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 754.00 | -18 629.00 | | -26 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 588.00 | -8 124.00 | | -17 588.00 |
DL TOTAL (I) | -43 341.00 | -25 754.00 | | -43 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 136.00 | 97 243.00 | | 72 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 885.00 | 38 039.00 | | 59 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 23 188.00 | | 33 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 656.00 | 27 798.00 | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 91.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 304.00 | 186 359.00 | | 195 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 962.00 | 160 605.00 | | 151 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 755.00 | 118 920.00 | | 152 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697.00 | 5 382.00 | | 4 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
FG Production vendue services | 251 844.00 | | 251 844.00 | 251 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 775.00 | | 262 775.00 | 262 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 744.00 | 2 306.00 | | 2 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 175.00 | 163.00 | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 116.00 | -7 417.00 | | -8 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 522.00 | 258 589.00 | | 265 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 110.00 | 266 714.00 | | 283 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 588.00 | -8 124.00 | | -17 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 679.00 | | 746.00 | 180 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 173 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 859.00 | | 531.00 | 129 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 901.00 | | 215.00 | 8 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 578.00 | 14 643.00 | 7 500.00 | 57 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 858.00 | 14 643.00 | | 48 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 439.00 | 24 890.00 | 42 549.00 | 67 439.00 |
VI Groupe et associés | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 304.00 | 152 755.00 | 42 549.00 | 195 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 1 105.00 | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 864.00 | 26 262.00 | | 26 864.00 |
ST Autres comptes | 21 368.00 | 19 662.00 | | 21 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 057.00 | 42 210.00 | | 43 057.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | 487.00 | | 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 862.00 | 5 633.00 | | 1 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 2 169.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 3 274.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 196.00 | 51 456.00 | | 53 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 693.00 | 22 461.00 | | 22 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 649.00 | 94 253.00 | | 93 649.00 |