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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 361.00 | 859.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 134.00 | 915.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 298.00 | 8 674.00 | 77 625.00 | 86 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 567.00 | 9 169.00 | 82 398.00 | 91 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BT Marchandises | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BZ Autres créances | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 266.00 | 9 169.00 | 99 098.00 | 108 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
DL TOTAL (I) | -2 720.00 | | | -2 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
FG Production vendue services | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 359.00 | | 105 359.00 | 105 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 459.00 | | | 118 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 169.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 418.00 | 11 684.00 | 48 835.00 | 75 418.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | | | 798.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 818.00 | 38 084.00 | 48 835.00 | 101 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 572.00 | | | 42 572.00 |