| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 583.00 | 465.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 298.00 | 38 119.00 | 48 179.00 | 86 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 703.00 | 39 922.00 | 51 781.00 | 91 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BT Marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BZ Autres créances | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 604.00 | 39 922.00 | 64 682.00 | 104 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 296.00 | 6 568.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 788.00 | -4 272.00 | | -24 788.00 |
DL TOTAL (I) | -21 392.00 | 3 396.00 | | -21 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 549.00 | 59 839.00 | | 44 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | 38.00 | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 167.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 743.00 | 12 484.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 074.00 | 78 528.00 | | 86 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 682.00 | 81 924.00 | | 64 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 645.00 | 38 968.00 | | 58 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 806.00 | 7 996.00 | | 4 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
FG Production vendue services | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 738.00 | | 110 738.00 | 110 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 010.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | 5 267.00 | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 152.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 337.00 | -3 749.00 | | -10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 834.00 | 134 803.00 | | 110 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 622.00 | 139 075.00 | | 135 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 788.00 | -4 272.00 | | -24 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 629.00 | | 74.00 | 91 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 74.00 | 3 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 912.00 | 10 010.00 | | 29 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 45.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 737.00 | 9 965.00 | | 28 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 743.00 | 12 314.00 | 27 430.00 | 39 743.00 |
VI Groupe et associés | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 074.00 | 58 645.00 | 27 430.00 | 86 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 022.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 547.00 | 13 546.00 | | 11 547.00 |
ST Autres comptes | 13 853.00 | 12 576.00 | | 13 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 471.00 | 13 453.00 | | 13 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063.00 | 1 053.00 | | 1 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 418.00 | 12 569.00 | | 12 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 726.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 640.00 | 1 748.00 | | 2 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 411.00 | 26 181.00 | | 22 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 249.00 | 12 772.00 | | 12 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 352.00 | 53 196.00 | | 52 352.00 |