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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 768.00 | 452.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 283.00 | 765.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 298.00 | 18 489.00 | 67 810.00 | 86 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 568.00 | 19 540.00 | 72 028.00 | 91 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BT Marchandises | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 631.00 | 19 540.00 | 91 091.00 | 110 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | -3 720.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 7 668.00 | -2 720.00 | | 7 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 734.00 | 76 073.00 | | 63 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 10 092.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 3 900.00 | | 5 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 438.00 | 11 753.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 423.00 | 101 818.00 | | 83 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 091.00 | 99 098.00 | | 91 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 580.00 | 38 084.00 | | 31 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
FG Production vendue services | 130 570.00 | | 130 570.00 | 130 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 749.00 | | 138 749.00 | 138 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 372.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 873.00 | 9 380.00 | | 6 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 628.00 | 114 739.00 | | 145 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 240.00 | 118 459.00 | | 135 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 388.00 | -3 720.00 | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 567.00 | | 1.00 | 91 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 347.00 | | | 87 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169.00 | 10 372.00 | | 9 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 407.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 807.00 | 9 965.00 | | 8 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 69.00 | | | 69.00 |
VC Groupe et associés | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 734.00 | 11 891.00 | 49 696.00 | 63 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VP Divers | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 423.00 | 31 580.00 | 49 696.00 | 83 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 1 700.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 477.00 | 11 450.00 | | 14 477.00 |
ST Autres comptes | 13 679.00 | 17 492.00 | | 13 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 734.00 | 9 731.00 | | 13 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 044.00 | 1 062.00 | | 1 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | 2 838.00 | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 192.00 | 1 700.00 | | 4 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 395.00 | 21 539.00 | | 28 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 596.00 | 11 504.00 | | 10 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 125.00 | 42 572.00 | | 43 125.00 |