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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 476.00 | 3 873.00 | 23 603.00 | 27 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 133.00 | 6 766.00 | 110 367.00 | 117 133.00 |
040 Immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 528.00 | 10 639.00 | 315 889.00 | 326 528.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
084 Disponibilités | 58 580.00 | | 58 580.00 | 58 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 483.00 | | 67 483.00 | 67 483.00 |
110 Total général Actif | 394 012.00 | 10 639.00 | 383 372.00 | 394 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
230 Autres produits | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
242 Autres charges externes. | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
252 Charges sociales | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 496.00 | | | 152 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
294 Charges financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 326 528.00 | | | 326 528.00 |