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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 12 538.00 | 963.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 418 560.00 | | 418 560.00 | 418 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 569.00 | 78 866.00 | 24 703.00 | 103 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 922.00 | 112 328.00 | 425 593.00 | 537 922.00 |
AX Avances et acomptes | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 601.00 | 231 208.00 | 956 393.00 | 1 187 601.00 |
BT Marchandises | 54 152.00 | | 54 152.00 | 54 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 516.00 | | 31 516.00 | 31 516.00 |
BZ Autres créances | 24 814.00 | | 24 814.00 | 24 814.00 |
CF Disponibilités | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 547.00 | | 241 547.00 | 241 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 148.00 | 231 208.00 | 1 197 940.00 | 1 429 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 734.00 | 101 345.00 | | 205 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 669.00 | 124 389.00 | | -26 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 887.00 | 1 127.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | 190 952.00 | 237 861.00 | | 190 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 220.00 | 315 084.00 | | 667 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 643.00 | 137 043.00 | | 149 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | 50 052.00 | | 102 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 276.00 | 55 242.00 | | 83 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | 644.00 | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 988.00 | 558 065.00 | | 1 006 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 940.00 | 795 926.00 | | 1 197 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 531.00 | 323 913.00 | | 470 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 477.00 | | 1 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 643.00 | | | 149 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 162.00 | 53 046.00 | | 178 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 514.00 | 4 500.00 | | 35 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 648.00 | 48 546.00 | | 142 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667 220.00 | 130 763.00 | 424 483.00 | 667 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 092.00 | 70 953.00 | 58 138.00 | 129 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 988.00 | 470 531.00 | 424 483.00 | 1 006 988.00 |