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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 8 038.00 | 5 463.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 566.00 | 68 230.00 | 23 336.00 | 91 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 280.00 | 74 418.00 | 149 862.00 | 224 280.00 |
AX Avances et acomptes | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 233.00 | 178 162.00 | 403 071.00 | 581 233.00 |
BT Marchandises | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BZ Autres créances | 35 138.00 | | 35 138.00 | 35 138.00 |
CF Disponibilités | 304 109.00 | | 304 109.00 | 304 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 854.00 | | 392 854.00 | 392 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 088.00 | 178 162.00 | 795 926.00 | 974 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 345.00 | 124 977.00 | | 101 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 389.00 | -23 631.00 | | 124 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 237 861.00 | 112 345.00 | | 237 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 084.00 | 350 251.00 | | 315 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 043.00 | 106 726.00 | | 137 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 53 793.00 | | 50 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 242.00 | 84 363.00 | | 55 242.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 30 761.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 065.00 | 625 894.00 | | 558 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 926.00 | 738 239.00 | | 795 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 913.00 | 534 510.00 | | 323 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | | | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 717.00 | 54 446.00 | | 123 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 392.00 | 6 122.00 | | 29 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 324.00 | 48 324.00 | | 94 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 084.00 | 80 932.00 | 234 152.00 | 315 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 786.00 | 46 415.00 | 27 371.00 | 73 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 065.00 | 323 913.00 | 234 152.00 | 558 065.00 |