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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 84.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 333.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 658.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 982.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 407.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 60 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 39 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 254.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 250 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 319 226.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
DH Report à nouveau | -74 949.00 | -71 537.00 | | -74 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 097.00 | -3 411.00 | | -61 097.00 |
DL TOTAL (I) | 90 778.00 | 151 875.00 | | 90 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 568.00 | 41 292.00 | | 35 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 85 098.00 | | 64 004.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 1 557.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 448.00 | 244 302.00 | | 228 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 226.00 | 396 177.00 | | 319 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 358.00 | 211 625.00 | | 201 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 3 361.00 | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 3 361.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 737.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 737.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | 2 624.00 | | -551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 091.00 | 960 750.00 | | 539 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 188.00 | 964 161.00 | | 600 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 097.00 | -3 411.00 | | -61 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 656.00 | | 11 063.00 | 333 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 344 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 307 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 729.00 | | 6 063.00 | 301 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | 5 000.00 | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 618.00 | 12 694.00 | 560.00 | 263 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 114.00 | 398.00 | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 503.00 | 12 297.00 | 560.00 | 240 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 519.00 | 125 519.00 | | 125 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 649.00 | 27 649.00 | | 27 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VB T. V. A. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 568.00 | 8 478.00 | 27 090.00 | 35 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 890.00 | 125 791.00 | 5 099.00 | 130 890.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 448.00 | 201 358.00 | 27 090.00 | 228 448.00 |