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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 546.00 | 25 103.00 | 443.00 | 25 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 990.00 | 134 786.00 | 77 204.00 | 211 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 601.00 | 136 079.00 | 43 522.00 | 179 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 008.00 | 295 968.00 | 135 040.00 | 431 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
BT Marchandises | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 406.00 | | 77 406.00 | 77 406.00 |
BZ Autres créances | 62 458.00 | | 62 458.00 | 62 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 771.00 | | 325 771.00 | 325 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 779.00 | 295 968.00 | 460 811.00 | 756 779.00 |
CU Autres participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
DH Report à nouveau | -136 046.00 | | | -136 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 95 959.00 | | | 95 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 688.00 | | | 114 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 568.00 | | | 73 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 655.00 | | | 120 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 852.00 | | | 364 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 811.00 | | | 460 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 617.00 | | | 283 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
FG Production vendue services | 704 591.00 | | 704 591.00 | 704 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 933.00 | | 780 933.00 | 780 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 578.00 | | | 158 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 920.00 | | | 67 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 596.00 | | | 68 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 982.00 | | | 89 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 237.00 | | | 947 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 056.00 | | | 942 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 159.00 | | 92 798.00 | 344 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 431 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 949.00 | 391 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 883.00 | | 2 490.00 | 25 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 231.00 | | 90 308.00 | 307 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 752.00 | 25 489.00 | 5 273.00 | 275 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 512.00 | 1 591.00 | | 23 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 240.00 | 23 898.00 | 5 273.00 | 252 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 77 406.00 | | | 77 406.00 |
VB T. V. A. | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 688.00 | 33 452.00 | 81 236.00 | 114 688.00 |
VI Groupe et associés | 73 568.00 | 73 568.00 | | 73 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 320.00 | 141 221.00 | 5 099.00 | 146 320.00 |
VW T.V.A. | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 852.00 | 283 617.00 | 81 236.00 | 364 852.00 |