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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 285.00 | 154 859.00 | 57 426.00 | 212 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 393.00 | 146 094.00 | 34 299.00 | 180 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 028.00 | 326 500.00 | 103 528.00 | 430 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BT Marchandises | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
BZ Autres créances | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 742.00 | | 324 742.00 | 324 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 770.00 | 326 500.00 | 428 270.00 | 754 770.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 121 750.00 | | | 121 750.00 |
DH Report à nouveau | -130 865.00 | | | -130 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DL TOTAL (I) | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | | | 118 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 412.00 | | | 271 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 270.00 | | | 428 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 405.00 | | | 221 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
FG Production vendue services | 554 985.00 | | 554 985.00 | 554 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 631.00 | | 702 631.00 | 702 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 251.00 | | | 749 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 352.00 | | | 688 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 008.00 | | 1 737.00 | 431 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 9 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 430 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 540.00 | 27 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 392 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 591.00 | | 1 737.00 | 391 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 968.00 | 30 532.00 | | 295 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 103.00 | 443.00 | | 25 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 865.00 | 30 089.00 | | 270 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 278.00 | 118 278.00 | | 118 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VB T. V. A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VC Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 623.00 | 56 616.00 | 50 007.00 | 106 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 816.00 | 130 717.00 | 5 099.00 | 135 816.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 412.00 | 221 405.00 | 50 007.00 | 271 412.00 |