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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 709.00 | 296 735.00 | 7 973.00 | 304 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 842.00 | 294 099.00 | 146 743.00 | 440 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 916.00 | 590 835.00 | 156 081.00 | 746 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 187.00 | | 1 035 187.00 | 1 035 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BZ Autres créances | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 470.00 | | 1 185 470.00 | 1 185 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 386.00 | 590 835.00 | 1 341 551.00 | 1 932 386.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 361 816.00 | 359 371.00 | | 361 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 327 946.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 509 372.00 | 796 483.00 | | 509 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 926.00 | 124 039.00 | | 809 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 3 811.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 190.00 | 1 890.00 | | 12 190.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 179.00 | 129 760.00 | | 832 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 551.00 | 926 243.00 | | 1 341 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 823.00 | 129 760.00 | | 829 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
FG Production vendue services | 101 565.00 | | 101 565.00 | 101 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 885.00 | | 255 885.00 | 255 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 103.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 501.00 | 506 154.00 | | 58 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 862.00 | 506 154.00 | | 58 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 666.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 36 943.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 433.00 | 469 211.00 | | 58 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 164 299.00 | | 19 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 968.00 | 698 036.00 | | 323 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 579.00 | 370 090.00 | | 285 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 389.00 | 327 946.00 | | 38 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 336.00 | | 59 426.00 | 698 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 846.00 | 746 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 846.00 | 745 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 979.00 | | 59 418.00 | 696 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | 8.00 | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 578.00 | 40 103.00 | 10 846.00 | 561 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 578.00 | 40 103.00 | 10 846.00 | 561 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
VC Groupe et associés | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 807 570.00 | 807 570.00 | | 807 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
VW T.V.A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 179.00 | 829 823.00 | 2 356.00 | 832 179.00 |