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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 818.00 | 43 704.00 | 6 114.00 | 49 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 778.00 | 492 480.00 | 396 298.00 | 888 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 713.00 | 536 183.00 | 628 530.00 | 1 164 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 372.00 | | 49 372.00 | 49 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 962.00 | | 239 962.00 | 239 962.00 |
BZ Autres créances | 112 780.00 | | 112 780.00 | 112 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CF Disponibilités | 891 378.00 | | 891 378.00 | 891 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 142.00 | | 1 319 142.00 | 1 319 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 856.00 | 536 183.00 | 1 947 672.00 | 2 483 856.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 907 247.00 | 366 755.00 | | 907 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 353.00 | 540 492.00 | | -60 353.00 |
DL TOTAL (I) | 956 061.00 | 1 016 414.00 | | 956 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 927.00 | 406 074.00 | | 907 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 18 686.00 | | 24 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 12 214.00 | | 9 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 800.00 | | |
EA Autres dettes | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 612.00 | 465 775.00 | | 991 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 672.00 | 1 482 189.00 | | 1 947 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 907 927.00 | | | 907 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 688.00 | | 139 025.00 | 1 037 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 164 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 163 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 317.00 | | 139 025.00 | 1 036 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 095.00 | 151 486.00 | 1 397.00 | 386 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 095.00 | 151 486.00 | 1 397.00 | 386 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
UX Autres créances clients | 239 962.00 | 239 962.00 | | 239 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VC Groupe et associés | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
VI Groupe et associés | 907 927.00 | 907 927.00 | | 907 927.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 955.00 | 353 955.00 | | 353 955.00 |
VW T.V.A. | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 612.00 | 991 612.00 | | 991 612.00 |