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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 818.00 | 41 238.00 | 8 580.00 | 49 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 778.00 | 344 857.00 | 543 921.00 | 888 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 721.00 | | 97 721.00 | 97 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 688.00 | 386 095.00 | 651 593.00 | 1 037 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 200.00 | | 211 200.00 | 211 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 461.00 | | 100 461.00 | 100 461.00 |
BZ Autres créances | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CF Disponibilités | 431 117.00 | | 431 117.00 | 431 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 596.00 | | 830 596.00 | 830 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 284.00 | 386 095.00 | 1 482 189.00 | 1 868 284.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 366 755.00 | 361 639.00 | | 366 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 492.00 | 5 116.00 | | 540 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 414.00 | 475 922.00 | | 1 016 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 074.00 | 874 225.00 | | 406 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 6 027.00 | | 18 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 214.00 | 8 148.00 | | 12 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 775.00 | 888 409.00 | | 465 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 189.00 | 1 364 330.00 | | 1 482 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406 074.00 | | | 406 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 707.00 | | 657 054.00 | 799 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 074.00 | 1 037 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 074.00 | 1 036 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 336.00 | | 657 054.00 | 798 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 617.00 | 55 829.00 | 277 351.00 | 607 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 617.00 | 55 829.00 | 277 351.00 | 607 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VC Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VI Groupe et associés | 406 074.00 | 406 074.00 | | 406 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 775.00 | 465 775.00 | | 465 775.00 |