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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 11 233.00 | 13 339.00 | 24 572.00 |
AH Fonds commercial | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
AP Constructions | 8 324.00 | 4 542.00 | 3 782.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 498.00 | 13 237.00 | 2 261.00 | 15 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 047.00 | 74 441.00 | 39 606.00 | 114 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 785.00 | 103 453.00 | 132 332.00 | 235 785.00 |
BT Marchandises | 34 365.00 | 4 360.00 | 30 005.00 | 34 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 280.00 | 50 626.00 | 62 654.00 | 113 280.00 |
BZ Autres créances | 201 654.00 | 26 866.00 | 174 788.00 | 201 654.00 |
CF Disponibilités | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 013.00 | 81 851.00 | 285 161.00 | 357 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 798.00 | 185 304.00 | 417 493.00 | 602 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
DH Report à nouveau | -87 522.00 | | | -87 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 239.00 | | | -28 239.00 |
DL TOTAL (I) | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
EA Autres dettes | 139 008.00 | | | 139 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 517.00 | | | 369 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 493.00 | | | 417 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 616.00 | | | 277 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 147.00 | | 274 147.00 | 274 147.00 |
FG Production vendue services | 257 317.00 | | 257 317.00 | 257 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 465.00 | | 531 465.00 | 531 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 813.00 | | | 544 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 052.00 | | | 573 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 239.00 | | | -28 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 235 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 137 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 935.00 | | | 87 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 068.00 | 19 281.00 | 5 896.00 | 90 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 2 361.00 | | 8 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 196.00 | 16 919.00 | 5 896.00 | 81 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 360.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 570.00 | 5 460.00 | 5 405.00 | 50 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 436.00 | 9 820.00 | 5 405.00 | 77 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 436.00 | 9 820.00 | 5 405.00 | 77 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | 5 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 008.00 | 47 107.00 | 91 901.00 | 139 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 509.00 | | | 61 509.00 |
VB T. V. A. | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VI Groupe et associés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 004.00 | 262 795.00 | 70 209.00 | 333 004.00 |
VW T.V.A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 517.00 | 277 616.00 | 91 901.00 | 369 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
ST Autres comptes | 78 533.00 | | | 78 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 317.00 | | | 42 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 90 085.00 | | | 90 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 706.00 | | | 229 706.00 |