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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 10 631.00 | 3 641.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
AP Constructions | 8 284.00 | 5 768.00 | 2 515.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 498.00 | 16 262.00 | 1 237.00 | 17 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 977.00 | 70 359.00 | 22 618.00 | 92 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 899.00 | 103 020.00 | 102 880.00 | 205 899.00 |
BT Marchandises | 45 269.00 | 7 590.00 | 37 679.00 | 45 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 766.00 | 28 372.00 | 96 394.00 | 124 766.00 |
BZ Autres créances | 139 669.00 | 9 474.00 | 130 196.00 | 139 669.00 |
CF Disponibilités | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 967.00 | 45 436.00 | 268 531.00 | 313 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 866.00 | 148 455.00 | 371 411.00 | 519 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
DH Report à nouveau | -168 274.00 | | | -168 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 489.00 | | | -12 489.00 |
DL TOTAL (I) | -17 025.00 | | | -17 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 710.00 | | | 173 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 156.00 | | | 88 156.00 |
EA Autres dettes | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 436.00 | | | 388 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 411.00 | | | 371 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 162.00 | | | 382 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 843.00 | | 211 843.00 | 211 843.00 |
FG Production vendue services | 226 499.00 | | 226 499.00 | 226 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 342.00 | | 438 342.00 | 438 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 19 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 122.00 | | | 490 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 611.00 | | | 502 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 489.00 | | | -12 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 677.00 | | 16 092.00 | 215 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 869.00 | 205 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 869.00 | 118 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 135.00 | | 3 200.00 | 75 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 760.00 | | 12 868.00 | 131 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 782.00 | | 24.00 | 8 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 618.00 | 4 271.00 | 25 869.00 | 124 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 072.00 | 559.00 | | 10 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 547.00 | 3 711.00 | 25 869.00 | 114 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | 1 090.00 | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 46 145.00 | 3 225.00 | 20 997.00 | 46 145.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 825.00 | | 352.00 | 9 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 470.00 | 4 315.00 | 21 349.00 | 62 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 470.00 | 4 315.00 | 21 349.00 | 62 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 315.00 | 21 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 710.00 | 173 710.00 | | 173 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
VB T. V. A. | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 6 679.00 | 6 274.00 | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 932.00 | 66 932.00 | | 66 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 245.00 | 230 546.00 | 44 699.00 | 275 245.00 |
VW T.V.A. | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 046.00 | 381 772.00 | 6 274.00 | 388 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
ST Autres comptes | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
YT Sous‐traitance | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 527.00 | | | 175 527.00 |