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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 572.00 | 13 609.00 | 10 962.00 | 24 572.00 |
AH Fonds commercial | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
AP Constructions | 8 324.00 | 5 070.00 | 3 254.00 | 8 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 498.00 | 14 257.00 | 1 241.00 | 15 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 488.00 | 90 881.00 | 26 606.00 | 117 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 226.00 | 123 818.00 | 115 408.00 | 239 226.00 |
BT Marchandises | 36 488.00 | 4 360.00 | 32 128.00 | 36 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 953.00 | 50 184.00 | 39 770.00 | 89 953.00 |
BZ Autres créances | 199 859.00 | 28 867.00 | 170 992.00 | 199 859.00 |
CF Disponibilités | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 681.00 | 83 411.00 | 249 270.00 | 332 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 907.00 | 207 229.00 | 364 678.00 | 571 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 976.00 | | | 112 976.00 |
DH Report à nouveau | -115 762.00 | | | -115 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 394.00 | | | -38 394.00 |
DL TOTAL (I) | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 651.00 | | | 177 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
EA Autres dettes | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 096.00 | | | 355 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 678.00 | | | 364 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 360.00 | | | 277 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 674.00 | | 254 674.00 | 254 674.00 |
FG Production vendue services | 239 919.00 | | 239 919.00 | 239 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 593.00 | | 494 593.00 | 494 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 176.00 | | | 507 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 571.00 | | | 545 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 394.00 | | | -38 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 785.00 | | 3 441.00 | 235 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 635.00 | | | 88 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 868.00 | | 3 441.00 | 137 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 453.00 | 20 365.00 | | 103 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 233.00 | 2 376.00 | | 11 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 220.00 | 17 989.00 | | 92 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
6T Sur comptes clients | 50 626.00 | 3 444.00 | 3 885.00 | 50 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 866.00 | 2 000.00 | | 26 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 851.00 | 5 445.00 | 3 885.00 | 81 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 851.00 | 5 445.00 | 3 885.00 | 81 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 445.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 564.00 | 25 406.00 | 76 158.00 | 101 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 388.00 | | | 63 388.00 |
VB T. V. A. | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 363.00 | 2 785.00 | 1 578.00 | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 616.00 | | | 156 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 946.00 | 228 858.00 | 72 088.00 | 300 946.00 |
VW T.V.A. | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 096.00 | 277 360.00 | 77 736.00 | 355 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
ST Autres comptes | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 540.00 | | | 218 540.00 |