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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 055.00 | 611.00 | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 800.00 | 51 218.00 | 10 582.00 | 61 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 019 055.00 | | 1 019 055.00 | 1 019 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 002.00 | 59 273.00 | 1 103 729.00 | 1 163 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 804.00 | | 128 804.00 | 128 804.00 |
BZ Autres créances | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 666.00 | | 210 666.00 | 210 666.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 089.00 | | 348 089.00 | 348 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 092.00 | 59 273.00 | 1 451 818.00 | 1 511 092.00 |
CU Autres participations | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 665 729.00 | | | 665 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
DL TOTAL (I) | 798 530.00 | | | 798 530.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 327.00 | | | 487 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 288.00 | | | 638 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 818.00 | | | 1 451 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 588.00 | | | 624 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 737.00 | 5 532.00 | 1 996.00 | 55 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 670.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 352.00 | 4 861.00 | 1 996.00 | 48 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 019 055.00 | | | 1 019 055.00 |
UX Autres créances clients | 128 804.00 | | | 128 804.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | | | 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VI Groupe et associés | 487 327.00 | 487 327.00 | | 487 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 476.00 | 132 421.00 | 1 019 055.00 | 1 151 476.00 |
VW T.V.A. | 44 772.00 | 44 772.00 | | 44 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 588.00 | 624 588.00 | | 624 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
ST Autres comptes | 183 168.00 | | | 183 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
YT Sous‐traitance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 895.00 | | | 235 895.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |