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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 121.00 | 69 654.00 | 12 466.00 | 82 121.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 540 283.00 | | 540 283.00 | 540 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 963.00 | 84 711.00 | 626 252.00 | 710 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 012.00 | | 262 012.00 | 262 012.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 642 771.00 | | 642 771.00 | 642 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 465.00 | | 913 465.00 | 913 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 429.00 | 84 711.00 | 1 539 718.00 | 1 624 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 540 283.00 | | | 540 283.00 |
CU Autres participations | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 849 777.00 | | | 849 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 624.00 | | | -438 624.00 |
DL TOTAL (I) | 418 480.00 | | | 418 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 079.00 | | | 354 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 535.00 | | | 600 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 114.00 | | | 153 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 237.00 | | | 1 121 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 718.00 | | | 1 539 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 413.00 | | | 838 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 540 284.00 | 540 284.00 | | 540 284.00 |
UX Autres créances clients | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 978.00 | 810 978.00 | | 810 978.00 |