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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 47 731.00 | 12 259.00 | 59 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 313.00 | | 1 085 313.00 | 1 085 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 450.00 | 56 398.00 | 1 171 052.00 | 1 227 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 538.00 | | 176 538.00 | 176 538.00 |
BZ Autres créances | 44 864.00 | | 44 864.00 | 44 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 750.00 | | 101 750.00 | 101 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 764.00 | | 323 764.00 | 323 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 215.00 | 56 398.00 | 1 494 817.00 | 1 551 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 085 313.00 | | | 1 085 313.00 |
CU Autres participations | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 689 730.00 | | | 689 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
DL TOTAL (I) | 831 920.00 | | | 831 920.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 818.00 | | | 483 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 748.00 | | | 93 748.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 896.00 | | | 647 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 817.00 | | | 1 494 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 220.00 | | | 615 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 085 313.00 | 1 085 313.00 | | 1 085 313.00 |
UX Autres créances clients | 176 538.00 | | | 176 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VI Groupe et associés | 483 818.00 | 483 818.00 | | 483 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 716.00 | 1 306 716.00 | | 1 306 716.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 220.00 | 615 220.00 | | 615 220.00 |