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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 874.00 | 58 479.00 | 6 395.00 | 64 874.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 440.00 | 230.00 | 210.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
BF Prêts | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 409.00 | 258 941.00 | 33 468.00 | 292 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 904.00 | 116 508.00 | 424 397.00 | 540 904.00 |
BZ Autres créances | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
CF Disponibilités | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 749.00 | 116 508.00 | 485 241.00 | 601 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 158.00 | 375 448.00 | 518 709.00 | 894 158.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 290.00 | 114 289.00 | | 114 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
DH Report à nouveau | -34 120.00 | -70 958.00 | | -34 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 334.00 | 36 838.00 | | -89 334.00 |
DL TOTAL (I) | 121 537.00 | 210 871.00 | | 121 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 809.00 | 68 525.00 | | 49 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 4 950.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 081.00 | 153 501.00 | | 196 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 141.00 | 94 854.00 | | 106 141.00 |
EA Autres dettes | 39 412.00 | 58 014.00 | | 39 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 172.00 | 379 844.00 | | 397 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 709.00 | 590 716.00 | | 518 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 172.00 | 379 844.00 | | 397 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 515.00 | 67 474.00 | | 49 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
FG Production vendue services | 476 832.00 | | 476 832.00 | 476 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 829.00 | | 663 829.00 | 663 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 065.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 16 689.00 | | 3 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 353.00 | 16 689.00 | | 3 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 511.00 | 4 388.00 | | 11 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 511.00 | 4 388.00 | | 11 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 159.00 | 12 301.00 | | -8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 649.00 | 18 364.00 | | -4 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 823.00 | 601 239.00 | | 667 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 157.00 | 564 401.00 | | 757 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 334.00 | 36 838.00 | | -89 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 436.00 | | 4 973.00 | 287 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 217.00 | | 4 000.00 | 82 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 382.00 | | | 86 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 547.00 | | 973.00 | 4 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 876.00 | 3 065.00 | | 255 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 979.00 | 1 500.00 | | 56 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 607.00 | 1 565.00 | | 84 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 508.00 | | | 116 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 081.00 | 196 081.00 | | 196 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
UP Prêts | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 421 093.00 | | | 421 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 811.00 | | | 119 811.00 |
VB T. V. A. | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VI Groupe et associés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 692.00 | 449 881.00 | 119 811.00 | 569 692.00 |
VW T.V.A. | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 172.00 | 397 172.00 | | 397 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 657.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 960.00 | 14 204.00 | | 13 960.00 |
ST Autres comptes | 144 702.00 | 124 078.00 | | 144 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 024.00 | 19 516.00 | | 22 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 112 249.00 | 62 297.00 | | 112 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 2 761.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 427.00 | 5 418.00 | | 5 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 784.00 | 41 131.00 | | 137 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 466.00 | 14 996.00 | | 48 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 934.00 | 220 094.00 | | 292 934.00 |