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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 274.00 | 68 547.00 | 2 727.00 | 71 274.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 440.00 | 322.00 | 118.00 | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 615.00 | 31 934.00 | 4 681.00 | 36 615.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 313.00 | 215 093.00 | 31 220.00 | 246 313.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 008.00 | | 279 008.00 | 279 008.00 |
BZ Autres créances | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
CF Disponibilités | 127 211.00 | | 127 211.00 | 127 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 035.00 | | 499 035.00 | 499 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 348.00 | 215 093.00 | 530 255.00 | 745 348.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 290.00 | 114 289.00 | | 114 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 217 758.00 | 165 791.00 | | 217 758.00 |
DH Report à nouveau | | -4 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 216.00 | 56 918.00 | | -69 216.00 |
DL TOTAL (I) | 227 743.00 | 296 959.00 | | 227 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 648.00 | 103 439.00 | | 99 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 150.00 | 23 156.00 | | 149 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 48 739.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 14 814.00 | | 17 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 512.00 | 194 113.00 | | 302 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 255.00 | 491 072.00 | | 530 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 512.00 | 194 113.00 | | 302 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 383.00 | 103 174.00 | | 99 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 394.00 | | 5 925.00 | 257 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 006.00 | 246 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 006.00 | 37 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 137.00 | | 5 925.00 | 48 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 371.00 | 5 931.00 | 15 208.00 | 224 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 912.00 | 2 635.00 | | 65 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 169.00 | 3 296.00 | 15 208.00 | 44 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 279 008.00 | 279 008.00 | | 279 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VI Groupe et associés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 674.00 | 371 824.00 | 1 850.00 | 373 674.00 |
VW T.V.A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |