| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 874.00 | 60 314.00 | 4 560.00 | 64 874.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 440.00 | 253.00 | 187.00 | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 039.00 | 32 510.00 | 8 529.00 | 41 039.00 |
BF Prêts | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 895.00 | 212 431.00 | 39 464.00 | 251 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 934.00 | 131 924.00 | 526 010.00 | 657 934.00 |
BZ Autres créances | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 354.00 | 131 924.00 | 622 431.00 | 754 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 249.00 | 344 355.00 | 661 894.00 | 1 006 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 367.00 | | | 196 367.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 290.00 | 114 289.00 | | 114 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DG Autres réserves | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
DH Report à nouveau | -123 454.00 | -34 120.00 | | -123 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 153.00 | -89 334.00 | | 78 153.00 |
DL TOTAL (I) | 199 690.00 | 121 537.00 | | 199 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 270.00 | 49 809.00 | | 90 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 5 728.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 919.00 | 196 081.00 | | 207 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 307.00 | 106 141.00 | | 101 307.00 |
EA Autres dettes | 22 480.00 | 39 412.00 | | 22 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 204.00 | 397 172.00 | | 462 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 894.00 | 518 709.00 | | 661 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 204.00 | 397 172.00 | | 462 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 663.00 | 49 515.00 | | 89 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 040.00 | 6 957.00 | 453 997.00 | 447 040.00 |
FG Production vendue services | 106 701.00 | 396 141.00 | 502 842.00 | 106 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 741.00 | 403 098.00 | 956 839.00 | 553 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 003.00 | |
GE Autres charges | | | 71 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 575.00 | 3 353.00 | | 26 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 575.00 | 3 353.00 | | 26 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 716.00 | 11 511.00 | | 18 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 716.00 | 11 511.00 | | 18 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 859.00 | -8 159.00 | | 7 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 498.00 | 667 823.00 | | 1 056 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 345.00 | 757 157.00 | | 978 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 153.00 | -89 334.00 | | 78 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 409.00 | | 9 347.00 | 292 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 861.00 | 251 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 185.00 | 46 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 382.00 | | 9 347.00 | 86 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 941.00 | 2 676.00 | 49 185.00 | 258 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 479.00 | 1 835.00 | | 58 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 172.00 | 841.00 | 49 185.00 | 86 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 508.00 | 84 003.00 | 68 587.00 | 116 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 508.00 | 84 003.00 | 68 587.00 | 116 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 508.00 | 84 003.00 | 68 587.00 | 116 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 003.00 | 68 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 919.00 | 207 919.00 | | 207 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
UP Prêts | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 564 178.00 | | | 564 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
VB T. V. A. | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 086.00 | 520 719.00 | 196 367.00 | 717 086.00 |
VW T.V.A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 204.00 | 462 204.00 | | 462 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 652.00 | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 585.00 | 13 960.00 | | 16 585.00 |
ST Autres comptes | 159 424.00 | 144 702.00 | | 159 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 480.00 | 22 024.00 | | 23 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 186 564.00 | 112 249.00 | | 186 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 622.00 | | | 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 2 775.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 365.00 | 5 427.00 | | 5 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 599.00 | 137 784.00 | | 127 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 921.00 | 48 466.00 | | 77 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 675.00 | 292 934.00 | | 386 675.00 |