|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 450.00 | 38 900.00 | 8 550.00 | 47 450.00 |
AH Fonds commercial | 360 402.00 | | 360 402.00 | 360 402.00 |
AP Constructions | 160 730.00 | 59 973.00 | 100 757.00 | 160 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 080.00 | 105 218.00 | 13 862.00 | 119 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 551.00 | 174 113.00 | 82 438.00 | 256 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 103.00 | 378 205.00 | 627 897.00 | 1 006 103.00 |
BT Marchandises | 1 521 815.00 | 22 494.00 | 1 499 320.00 | 1 521 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
CF Disponibilités | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 022.00 | 22 494.00 | 1 637 527.00 | 1 660 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 126.00 | 400 700.00 | 2 265 425.00 | 2 666 126.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 693 518.00 | | | 693 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 008.00 | | | -12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 796 790.00 | | | 796 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 469.00 | | | 543 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 298.00 | | | 244 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 098.00 | | | 406 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 963.00 | | | 252 963.00 |
EA Autres dettes | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 635.00 | | | 1 468 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 425.00 | | | 2 265 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 801.00 | | | 1 319 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 792.00 | | | 325 792.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 240.00 | | | 997 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 551.00 | | | 46 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 346.00 | | | 528 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 227.00 | 46 779.00 | 13 800.00 | 345 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 947.00 | 7 954.00 | | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 280.00 | 38 825.00 | 13 800.00 | 314 280.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 110.00 | 210 110.00 | | 210 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 098.00 | 406 098.00 | | 406 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 793.00 | 325 793.00 | | 325 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 677.00 | 74 562.00 | 133 764.00 | 217 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 759.00 | 122 571.00 | 160 188.00 | 182 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 916.00 | 1 319 802.00 | 133 764.00 | 1 462 916.00 |