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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 615.00 | 39 319.00 | 3 295.00 | 42 615.00 |
AH Fonds commercial | 360 402.00 | | 360 402.00 | 360 402.00 |
AP Constructions | 160 730.00 | 74 040.00 | 86 689.00 | 160 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 357.00 | 111 542.00 | 10 815.00 | 122 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 456.00 | 184 836.00 | 90 620.00 | 275 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 511.00 | 409 739.00 | 613 772.00 | 1 023 511.00 |
BT Marchandises | 1 492 382.00 | 22 669.00 | 1 469 712.00 | 1 492 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BZ Autres créances | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CF Disponibilités | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 108.00 | 22 669.00 | 1 668 438.00 | 1 691 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 620.00 | 432 409.00 | 2 282 211.00 | 2 714 620.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 681 510.00 | | | 681 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 797 155.00 | | | 797 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 617.00 | | | 459 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 937.00 | | | 312 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 581.00 | | | 413 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
EA Autres dettes | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 056.00 | | | 1 485 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 211.00 | | | 2 282 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 925.00 | | | 1 383 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 329.00 | | | 302 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 104.00 | | | 1 006 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 363.00 | | | 536 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 004.00 | 47 558.00 | 15 823.00 | 378 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 901.00 | 5 254.00 | 4 836.00 | 38 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 103.00 | 42 304.00 | 10 987.00 | 339 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 079.00 | 270 079.00 | | 270 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 581.00 | 413 581.00 | | 413 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 329.00 | 302 329.00 | | 302 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 288.00 | 63 557.00 | 93 731.00 | 157 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 889.00 | 273 889.00 | | 273 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 656.00 | 1 383 925.00 | 93 731.00 | 1 477 656.00 |