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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 940.00 | 40 637.00 | 4 302.00 | 44 940.00 |
AH Fonds commercial | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
AP Constructions | 132 854.00 | 78 886.00 | 53 967.00 | 132 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 357.00 | 117 401.00 | 4 955.00 | 122 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 216.00 | 211 037.00 | 78 179.00 | 289 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 016.00 | 447 964.00 | 514 052.00 | 962 016.00 |
BT Marchandises | 1 398 241.00 | 22 034.00 | 1 376 207.00 | 1 398 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
CF Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 177.00 | | 56 177.00 | 56 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 952.00 | 22 034.00 | 1 540 918.00 | 1 562 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 969.00 | 469 998.00 | 2 054 971.00 | 2 524 969.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DG Autres réserves | 681 874.00 | | | 681 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 783 462.00 | | | 783 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 603.00 | | | 397 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 560.00 | | | 304 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 764.00 | | | 289 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 493.00 | | | 259 493.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 508.00 | | | 1 271 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 971.00 | | | 2 054 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 247.00 | | | 1 215 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 872.00 | | | 303 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 512.00 | | | 1 023 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 962 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 545.00 | | | 558 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 739.00 | 45 905.00 | 7 681.00 | 409 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 320.00 | -48 682.00 | -50 000.00 | 39 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 420.00 | 44 587.00 | 7 681.00 | 370 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 764.00 | 289 764.00 | | 289 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 547.00 | | 60 547.00 | 60 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 872.00 | 303 872.00 | | 303 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 731.00 | 43 355.00 | 50 376.00 | 93 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VP Divers | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 494.00 | 259 494.00 | | 259 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 661.00 | 159 114.00 | 60 547.00 | 219 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 623.00 | 1 215 248.00 | 50 376.00 | 1 265 623.00 |